Urânio: a tese mais assimétrica do momento
Entenda sobre investimento em ações de mineradoras de urânio, setor responsável por 11% da energia mundial.
Fundamentos sólidos
A produção de urânio é insuficiente para suprir a demanda. Demanda inelástica. Ciclicidade das commodities. “Ou o preço sobe, ou as luzes se apagam”.
Indústria depreciada
Pós-Fukushima a indústria entrou em bear market, Preços que chegaram a USD 135/lb no ciclo anterior estão ~ USD 30/lb, cerca de metade do custo de produção. Poucas empresas sobreviveram no setor.
Energia
O urânio proporciona energia 24/7, livre de emissão de carbono. Mantém 20% das luzes nos EUA acessas e 70% na França. São cerca de 450 reatores em funcionamento no mundo.
Assimetria
No ciclo anterior, empresas que passaram a produzir urânio, como a Paladin Energy, chegaram a valorizar incríveis 100.000%. As ações que chegaram a ser cotadas a AUD 0.01, atingiram cerca de AUD 10.00 no pico do bull market. No mercado não há retorno garantido, mas no urânio vemos essa convexidade: perdas limitadas e uma relação de custo-benefício muito alta pelo retorno esperado.
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Vamos juntos nessa
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“A história não se repete, mas rima” – Mark Twain